ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยดูแลให้บริษัทจัดการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการคำนวณและรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน การรับ-ส่งมอบทรัพย์สินและการชำระราคา การตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สิน การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การแจ้งและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน และดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน