即期外汇交易
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远期外汇合约
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汇率保护
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于2个工作日内完成外汇交易和交割服务。
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通过签订远期外汇合约, 预先商定并明确币种、金额和汇率等交易条件,在合约规定时间进行交割(至少需2个工作日)。
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可确保外汇交易时拥有满意的汇率。
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优点
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优点
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优点
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可便捷地兑换多种外汇币种。 |
无需担心浮动不定的外汇汇率,客户可提前锁定汇率以便及时调整企业成本和收入,规避汇率波动风险。
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· 在进行外汇交易时,可让客户拥有满意的汇率,甚至比Spot (即期外汇交易)或Forward (远期外汇合约)的汇率更好。
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· 具有较高的弹性。客户可选择是否要使用利率风险管理的权利。 | ||
局限性
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局限性
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局限性
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由于汇率波动不定,其风险可能会给客户带来不利的影响。
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· 由于此项服务属于信贷类,客户需在本行开通信用额度。
· 由于预先锁定了汇率,客户有可能会失去增加收入或者降低成本的机会。
· 客户交割当日实际汇率与提前预定汇率的差异,可能不利于客户。
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签订合约当天将收取服务费。
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备注 :
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备注 :
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客户可以选择以下3种交割形式: |
客户必须提供相关的汇率风险管理资料,如下:
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· 即日交割 | 1. 兑换币种 | |
· 次日交割 | 2. 所期望的汇率 | |
· 即期交割(成交后的第二个工作日) | 3. 汇率风险款额 | |
4. 汇率风险时间 | ||